基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2025/11/18 | ||
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| 最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112505117 | 25建设银行CD117 | 99,318,100 | 4.04 | 8 |
| 2 | 112504023 | 25中国银行CD023 | 98,937,000 | 4.03 | 13 |
| 3 | 232580006 | 25民生银行二级资本债 | 90,224,100 | 3.67 | 78 |
| 4 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 85,189,800 | 3.47 | 31 |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 83,821,600 | 3.41 | 49 |
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