基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.9368 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.9368 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银慧恒收益增强债券A(010899)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 118058 | 微导转债 | 49,760,900 | 7.37 | 499 |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 46,568,500 | 6.9 | 155 |
| 3 | 118064 | 联瑞转债 | 39,291,700 | 5.82 | 22 |
| 4 | 123255 | 鼎龙转债 | 29,212,300 | 4.33 | 357 |
| 5 | 123091 | 长海转债 | 23,656,800 | 3.5 | 268 |
| 6 | 113043 | 财通转债 | 16,055,400 | 2.38 | 372 |
| 7 | 128136 | 立讯转债 | 5,640,080 | 0.84 | 411 |
| 8 | 118030 | 睿创转债 | 45,857 | 0.01 | 484 |
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