| 单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.0617 | 截止日期:2022/8/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 30,912,300 | 7.83 | 36 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 30,500,300 | 7.72 | 163 |
| 3 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 21,245,300 | 5.38 | 9 |
| 4 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 21,128,600 | 5.35 | 35 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 20,693,500 | 5.24 | 87 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 1,059,990 | 0.27 | 575 |
| 7 | 132009 | 17中油EB | 528,368 | 0.13 | 242 |
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