| 单位净值:1.0636 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0636 | 截止日期:2022/1/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 30,408,000 | 6.3 | 54 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 30,021,000 | 6.22 | 487 |
| 3 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 20,650,000 | 4.28 | 11 |
| 4 | 2080281 | 20京投债01 | 20,338,000 | 4.22 | 4 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 20,268,000 | 4.2 | 37 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 2,113,000 | 0.44 | 614 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 1,094,400 | 0.23 | 666 |
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