基金经理：姜绍政
| 单位净值:0.9190 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9190 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019688 | 22国债23 | 20,223,900 | 14.63 | 1337 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10,428,200 | 7.54 | 99 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 10,403,100 | 7.53 | 53 |
| 4 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 10,146,100 | 7.34 | 5 |
| 5 | 175975 | 21海通03 | 10,134,200 | 7.33 | 10 |
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