| 单位净值:1.0724 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2021/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210206 | 21国开06 | 30,018,000 | 7.14 | 556 |
| 2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 20,722,000 | 4.93 | 8 |
| 3 | 2080281 | 20京投债01 | 20,396,000 | 4.85 | 2 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 19,748,000 | 4.7 | 30 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 19,732,000 | 4.69 | 25 |
| 6 | 132009 | 17中油EB | 7,726,690 | 1.84 | 315 |
| 7 | 132015 | 18中油EB | 1,048,100 | 0.25 | 415 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。