| 单位净值:0.9738 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9738 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双季增享6个月持有债券C(010652)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102484375 | 24豫航空港MTN022 | 31,317,200 | 7.74 | 4 |
| 2 | 102483136 | 24河钢集MTN011 | 30,875,000 | 7.63 | 5 |
| 3 | 102584663 | 25鲁高速股MTN005 | 30,506,200 | 7.54 | 2 |
| 4 | 102481055 | 24乐清国投MTN002 | 30,469,100 | 7.53 | 2 |
| 5 | 102601847 | 26华能MTN002(能源保 | 30,348,800 | 7.5 | 2 |
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