基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.1517 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方恒瑞短债债券A(010565)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280289 | 22陕煤化MTN003 | 51,375,100 | 6.98 | 3 |
| 2 | 2420013 | 24北京银行01 | 50,676,600 | 6.89 | 34 |
| 3 | 102280763 | 22交子公园MTN001 | 40,542,700 | 5.51 | 3 |
| 4 | 012583127 | 25黄石城发SCP009 | 40,417,200 | 5.49 | 3 |
| 5 | 2380149 | 23姚经小微债 | 40,252,800 | 5.47 | 3 |
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