基金经理：
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添禧一年混合A(010522)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200208 | 20国开08 | 50,620,600 | 24.4 | 92 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 31,054,500 | 14.97 | 384 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 20,688,100 | 9.97 | 200 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 14,335,800 | 6.91 | 900 |
| 5 | 012480660 | 24杭金投SCP003 | 10,071,200 | 4.85 | 8 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 9,093,880 | 4.38 | 552 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 7,575,240 | 3.65 | 1026 |
| 8 | 113056 | 重银转债 | 2,169,180 | 1.05 | 691 |
| 9 | 113666 | 爱玛转债 | 152,935 | 0.07 | 305 |
| 10 | 113675 | 新23转债 | 57,967 | 0.03 | 296 |
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