| 单位净值:1.0034 | 累计净值:1.2384 | 截止日期:2026/9/10 | |||
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| 最新规模:80.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰青月安盈66个月定开债(010501)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102681253 | 26中建八局MTN006 | 150,600,000 | 1.88 | 1 |
| 2 | 102682067 | 26义乌国资MTN001 | 129,687,000 | 1.62 | 4 |
| 3 | 102680081 | 26富阳城投MTN001 | 122,917,000 | 1.54 | 5 |
| 4 | 244702 | 26临城G2 | 122,211,000 | 1.53 | 1 |
| 5 | 244897 | 26漳九03 | 121,784,000 | 1.52 | 1 |
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