基金经理：姚秋
| 单位净值:1.1494 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒悦债券C(010450)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012582666 | 25厦翔业SCP011 | 100,262,000 | 6.2 | 3 |
| 2 | 042580282 | 25邮政CP001 | 97,889,500 | 6.06 | 9 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 58,317,500 | 3.61 | 1372 |
| 4 | 012582088 | 25鄂交投SCP003 | 50,303,000 | 3.11 | 3 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 48,387,400 | 2.99 | 788 |
| 6 | 123107 | 温氏转债 | 14,579,800 | 0.9 | 782 |
| 7 | 127050 | 麒麟转债 | 12,515,400 | 0.77 | 331 |
| 8 | 127045 | 牧原转债 | 12,134,700 | 0.75 | 798 |
| 9 | 113042 | 上银转债 | 11,822,600 | 0.73 | 1025 |
| 10 | 113062 | 常银转债 | 11,147,000 | 0.69 | 611 |
| 11 | 127085 | 韵达转债 | 7,185,280 | 0.44 | 347 |
| 12 | 127049 | 希望转2 | 6,770,960 | 0.42 | 667 |
| 13 | 110075 | 南航转债 | 5,054,670 | 0.31 | 532 |
| 14 | 113043 | 财通转债 | 4,453,480 | 0.28 | 342 |
| 15 | 123158 | 宙邦转债 | 3,722,350 | 0.23 | 510 |
| 16 | 127015 | 希望转债 | 1,059,010 | 0.07 | 70 |
| 17 | 110094 | 众和转债 | 705,969 | 0.04 | 260 |
| 18 | 127040 | 国泰转债 | 64,532 | 0 | 460 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。