| 单位净值:1.2915 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2915 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚兴一年定开混合A(010373)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 20,083,900 | 25.47 | 417 |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 10,188,800 | 12.92 | 243 |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 10,153,600 | 12.88 | 649 |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 10,090,500 | 12.8 | 728 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 10,090,300 | 12.79 | 1011 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 598,494 | 0.76 | 1157 |
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