| 单位净值:1.3219 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3219 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚兴一年定开混合A(010373)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 20,164,700 | 24.55 | 443 |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 20,066,300 | 24.44 | 388 |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 10,128,700 | 12.33 | 693 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 10,126,900 | 12.33 | 937 |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 4,951,410 | 6.03 | 3466 |
| 6 | 110086 | 精工转债 | 471,985 | 0.57 | 397 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 460,351 | 0.56 | 1053 |
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