基金经理：王顺利
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多利一年定开混合A(010257)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102383184 | 23亚盛实业MTN001(乡 | 30,987,000 | 7.27 | 2 |
| 2 | 2220052 | 22河北银行永续债 | 30,903,200 | 7.25 | 2 |
| 3 | 148631 | 24建工01 | 30,380,500 | 7.13 | 2 |
| 4 | 012680250 | 26中拓SCP002 | 30,281,100 | 7.11 | 2 |
| 5 | 072610086 | 26华宝证券CP003 | 30,060,300 | 7.05 | 2 |
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