| 单位净值:1.1880 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1880 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大智享债券A(010174)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102282257 | 22云能投MTN007 | 8,391,000 | 8.2 | 4 |
| 2 | 102300332 | 23华发实业MTN001 | 8,276,360 | 8.08 | 5 |
| 3 | 148928 | 24广发D9 | 8,001,290 | 7.82 | 5 |
| 4 | 113060 | 浙22转债 | 7,379,670 | 7.21 | 624 |
| 5 | 102100894 | 21华侨城MTN002B(乡村 | 7,218,960 | 7.05 | 2 |
| 6 | 113048 | 晶科转债 | 4,820,470 | 4.71 | 323 |
| 7 | 113053 | 隆22转债 | 4,582,420 | 4.48 | 386 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 3,634,050 | 3.55 | 975 |
| 9 | 113050 | 南银转债 | 2,514,080 | 2.46 | 774 |
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