| 单位净值:1.2764 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2764 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大智享债券A(010174)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 12,457,500 | 8.34 | 441 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 10,923,800 | 7.31 | 98 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 10,849,400 | 7.26 | 128 |
| 4 | 102380461 | 23首开MTN002 | 10,394,400 | 6.96 | 5 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 10,357,600 | 6.93 | 503 |
| 6 | 113053 | 隆22转债 | 1,995,740 | 1.34 | 618 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 1,811,030 | 1.21 | 1372 |
| 8 | 111010 | 立昂转债 | 1,473,320 | 0.99 | 578 |
| 9 | 127083 | 山路转债 | 470,055 | 0.31 | 357 |
| 10 | 127038 | 国微转债 | 262,858 | 0.18 | 276 |
| 11 | 127027 | 能化转债 | 216,702 | 0.15 | 342 |
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