| 单位净值:1.0591 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1991 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债丰利债券A(010086)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2522032 | 25华夏金租债02 | 201,696,000 | 9.99 | 9 |
| 2 | 232580007 | 25西安银行二级资本债 | 195,303,000 | 9.67 | 3 |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 110,461,000 | 5.47 | 417 |
| 4 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债 | 103,328,000 | 5.12 | 34 |
| 5 | 102584245 | 25光明MTN003 | 101,184,000 | 5.01 | 3 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。