基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3174 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3174 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:113.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 613,331,000 | 4.03 | 362 |
| 2 | 312610010 | 26建行TLAC非资本债01 | 500,087,000 | 3.29 | 12 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 364,569,000 | 2.4 | 937 |
| 4 | 242680012 | 26邮储银行永续债01BC | 350,424,000 | 2.3 | 4 |
| 5 | 260411 | 26农发11 | 341,652,000 | 2.24 | 261 |
| 6 | 118058 | 微导转债 | 96,313,900 | 0.63 | 499 |
| 7 | 123158 | 宙邦转债 | 51,114,900 | 0.34 | 484 |
| 8 | 127109 | 电化转债 | 27,149,600 | 0.18 | 187 |
| 9 | 127103 | 东南转债 | 23,414,400 | 0.15 | 484 |
| 10 | 113659 | 莱克转债 | 20,369,300 | 0.13 | 278 |
| 11 | 113673 | 岱美转债 | 16,968,100 | 0.11 | 337 |
| 12 | 118030 | 睿创转债 | 14,653,800 | 0.1 | 484 |
| 13 | 118053 | 正帆转债 | 15,890,100 | 0.1 | 293 |
| 14 | 113697 | 应流转债 | 11,941,400 | 0.08 | 463 |
| 15 | 127037 | 银轮转债 | 11,074,900 | 0.07 | 304 |
| 16 | 118034 | 晶能转债 | 5,527,060 | 0.04 | 767 |
| 17 | 123259 | 锦浪转02 | 5,797,080 | 0.04 | 278 |
| 18 | 127110 | 广核转债 | 6,341,190 | 0.04 | 589 |
| 19 | 123257 | 安克转债 | 6,662,060 | 0.04 | 318 |
| 20 | 113696 | 伯25转债 | 2,974,400 | 0.02 | 371 |
| 21 | 110097 | 天润转债 | 1,605,450 | 0.01 | 207 |
| 22 | 113671 | 武进转债 | 1,122,600 | 0.01 | 71 |
| 23 | 128128 | 齐翔转2 | 802,343 | 0.01 | 133 |
| 24 | 113062 | 常银转债 | 608,656 | 0 | 583 |
| 25 | 110087 | 天业转债 | 7,153 | 0 | 456 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。