基金经理：柳万军
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0588 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 75,200,700 | 21.08 | 2743 |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 50,825,700 | 14.24 | 183 |
| 3 | 259903 | 25贴现国债03 | 49,981,800 | 14.01 | 12 |
| 4 | 210316 | 21进出16 | 31,343,100 | 8.78 | 57 |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 30,282,900 | 8.49 | 383 |
| 6 | 127045 | 牧原转债 | 5,829,980 | 1.63 | 656 |
| 7 | 118030 | 睿创转债 | 5,762,930 | 1.62 | 306 |
| 8 | 113069 | 博23转债 | 4,438,850 | 1.24 | 298 |
| 9 | 110074 | 精达转债 | 3,791,510 | 1.06 | 86 |
| 10 | 113050 | 南银转债 | 1,039,490 | 0.29 | 724 |
| 11 | 110082 | 宏发转债 | 818,174 | 0.23 | 233 |
| 12 | 127084 | 柳工转2 | 731,997 | 0.21 | 311 |
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