基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3305 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.3305 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:46.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 413,700,000 | 9.13 | 1011 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 242,585,000 | 5.36 | 2480 |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 200,591,000 | 4.43 | 374 |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 151,807,000 | 3.35 | 823 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 121,086,000 | 2.67 | 728 |
| 6 | 113659 | 莱克转债 | 20,627,700 | 0.46 | 266 |
| 7 | 113673 | 岱美转债 | 9,078,860 | 0.2 | 253 |
| 8 | 111010 | 立昂转债 | 7,605,380 | 0.17 | 540 |
| 9 | 123091 | 长海转债 | 6,780,900 | 0.15 | 185 |
| 10 | 118034 | 晶能转债 | 5,870,590 | 0.13 | 766 |
| 11 | 113696 | 伯25转债 | 3,034,800 | 0.07 | 308 |
| 12 | 110097 | 天润转债 | 1,721,590 | 0.04 | 198 |
| 13 | 127037 | 银轮转债 | 1,637,370 | 0.04 | 262 |
| 14 | 113671 | 武进转债 | 1,217,940 | 0.03 | 111 |
| 15 | 123255 | 鼎龙转债 | 1,090,280 | 0.02 | 177 |
| 16 | 113062 | 常银转债 | 619,891 | 0.01 | 615 |
| 17 | 113691 | 和邦转债 | 65,028 | 0 | 557 |
| 18 | 110087 | 天业转债 | 7,938 | 0 | 573 |
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