基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1762 | 截止日期:2025/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 5,495,400,000 | 66.8 | 41 |
| 2 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,277,940,000 | 27.69 | 32 |
| 3 | 173082 | 21江苏01 | 1,792,210,000 | 21.78 | 4 |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 1,048,550,000 | 12.75 | 81 |
| 5 | 171088 | 20江西12 | 839,877,000 | 10.21 | 2 |
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