基金经理:姚海明
单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1800 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:83.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180205 | 18国开05 | 5,704,610,000 | 68.56 | 39 |
2 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,258,780,000 | 27.15 | 31 |
3 | 173082 | 21江苏01 | 1,837,590,000 | 22.08 | 4 |
4 | 170210 | 17国开10 | 1,039,660,000 | 12.49 | 46 |
5 | 171088 | 20江西12 | 833,077,000 | 10.01 | 2 |