基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1625 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:82.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 5,606,130,000 | 68.09 | 38 |
| 2 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,219,680,000 | 26.96 | 33 |
| 3 | 173082 | 21江苏01 | 1,807,390,000 | 21.95 | 4 |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 1,021,450,000 | 12.41 | 56 |
| 5 | 171088 | 20江西12 | 819,208,000 | 9.95 | 2 |
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