基金经理：徐雄晖
| 单位净值:1.2771 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2771 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成汇享一年持有混合A(009796)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 09250207 | 25国开清发07 | 50,747,900 | 4.72 | 139 |
| 2 | 250218 | 25国开18 | 50,644,800 | 4.71 | 273 |
| 3 | 092303003 | 23进出口行二级资本债 | 42,277,600 | 3.93 | 41 |
| 4 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 40,562,500 | 3.77 | 7 |
| 5 | 102580351 | 25邮政MTN001 | 40,202,200 | 3.74 | 4 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。