| 单位净值:1.0284 | 累计净值:1.1142 | 截止日期:2026/7/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:66.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 161,444,000 | 1.29 | 1011 |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 130,545,000 | 1.04 | 417 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 102,204,000 | 0.82 | 240 |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 101,888,000 | 0.81 | 243 |
| 5 | 112502283 | 25工商银行CD283 | 98,916,200 | 0.79 | 6 |
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