基金经理：李羿
| 单位净值:1.0138 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2538 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普嘉87个月定开债券C(009633)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092018002 | 20农发清发02 | 4,317,640,000 | 52.61 | 24 |
| 2 | 170415 | 17农发15 | 2,672,670,000 | 32.57 | 53 |
| 3 | 170215 | 17国开15 | 1,862,080,000 | 22.69 | 63 |
| 4 | 018014 | 国开2005 | 1,293,000,000 | 15.75 | 9 |
| 5 | 200307 | 20进出07 | 859,409,000 | 10.47 | 32 |
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