基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1709 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:81.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190209 | 19国开09 | 2,632,310,000 | 32.63 | 20 |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 1,993,270,000 | 24.71 | 123 |
| 3 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 713,655,000 | 8.85 | 39 |
| 4 | 2320034 | 23北京银行02 | 713,579,000 | 8.85 | 3 |
| 5 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 611,410,000 | 7.58 | 9 |
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