基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0125 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1675 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:80.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190209 | 19国开09 | 2,617,580,000 | 32.63 | 17 |
| 2 | 230405 | 23农发05 | 2,045,860,000 | 25.5 | 101 |
| 3 | 230207 | 23国开07 | 1,982,270,000 | 24.71 | 243 |
| 4 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 709,957,000 | 8.85 | 34 |
| 5 | 2320034 | 23北京银行02 | 709,898,000 | 8.85 | 5 |
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