| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0878 | 截止日期:2023/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚福39个月定开债C(009524)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180413 | 18农发13 | 4,980,650,000 | 84.14 | 40 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 569,550,000 | 9.62 | 27 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 568,661,000 | 9.61 | 54 |
| 4 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 568,055,000 | 9.6 | 9 |
| 5 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 455,269,000 | 7.69 | 15 |
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