单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0828 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宝盈聚福39个月定开债C(009524)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180413 | 18农发13 | 4,940,740,000 | 83.95 | 43 |
2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 565,589,000 | 9.61 | 18 |
3 | 2028029 | 20交通银行01 | 564,742,000 | 9.6 | 52 |
4 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 564,311,000 | 9.59 | 7 |
5 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 452,146,000 | 7.68 | 16 |