基金经理：龚克寒
| 单位净值:1.1059 | 累计净值:1.1384 | 截止日期:2026/2/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富恒两年定开债(009506)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102383308 | 23淮安投资MTN003 | 112,053,000 | 1.85 | 1 |
| 2 | 102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 102,456,000 | 1.69 | 1 |
| 3 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 92,936,700 | 1.53 | 8 |
| 4 | 102480605 | 24六合新城MTN001 | 82,417,100 | 1.36 | 1 |
| 5 | 102480627 | 24先行控股MTN002 | 82,223,300 | 1.36 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。