基金经理：徐雄晖
| 单位净值:1.2484 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2484 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成尊享18个月持有混合发起式A(009493)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092303003 | 23进出口行二级资本债 | 10,389,300 | 31.42 | 18 |
| 2 | 210316 | 21进出16 | 10,207,200 | 30.87 | 67 |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 1,612,370 | 4.88 | 3262 |
| 4 | 113037 | 紫银转债 | 646,270 | 1.95 | 469 |
| 5 | 113644 | 艾迪转债 | 40,549 | 0.12 | 274 |
| 6 | 113069 | 博23转债 | 1,947 | 0.01 | 268 |
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