基金经理:尹海峰
单位净值:1.0145 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1362 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中金新盛1年(009451)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240208 | 24国开08 | 59,975,800 | 10.1 | 177 |
2 | 09230220 | 23国开清发20 | 55,326,400 | 9.31 | 13 |
3 | 220220 | 22国开20 | 53,288,000 | 8.97 | 128 |
4 | 102282237 | 22国兴投资MTN001 | 52,708,100 | 8.87 | 1 |
5 | 102480170 | 24先行控股MTN001 | 51,512,400 | 8.67 | 1 |