基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新盛1年(009451)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 59,975,800 | 10.1 | 177 |
| 2 | 09230220 | 23国开清发20 | 55,326,400 | 9.31 | 13 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 53,288,000 | 8.97 | 128 |
| 4 | 102282237 | 22国兴投资MTN001 | 52,708,100 | 8.87 | 1 |
| 5 | 102480170 | 24先行控股MTN001 | 51,512,400 | 8.67 | 1 |
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