基金经理:
单位净值:0.9322 | 净值增长率:7.08% | 累计净值:0.9322 | 截止日期:2022/6/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102000687 | 20粤能源MTN001 | 160,208,000 | 7.76 | 2 |
2 | 101800900 | 18中建MTN002 | 144,634,000 | 7 | 12 |
3 | 210201 | 21国开01 | 110,033,000 | 5.33 | 449 |
4 | 102101006 | 21中电科MTN001 | 101,650,000 | 4.92 | 4 |
5 | 102002066 | 20汇金MTN010A | 101,380,000 | 4.91 | 19 |