| 单位净值:1.0655 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥明一年定开混合A(009419)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 10,632,000 | 8.98 | 55 |
| 2 | 092303003 | 23进出口行二级资本债 | 10,595,400 | 8.95 | 15 |
| 3 | 102101281 | 21贡区建设MTN001 | 10,558,000 | 8.92 | 2 |
| 4 | 102281041 | 22建湖城投MTN002 | 10,332,500 | 8.73 | 2 |
| 5 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 10,220,200 | 8.64 | 39 |
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