基金经理：刘昊
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0604 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 41,062,800 | 19.08 | 238 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 21,330,000 | 9.91 | 109 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 21,049,800 | 9.78 | 86 |
| 4 | 102380213 | 23晋能电力MTN003 | 20,632,600 | 9.59 | 9 |
| 5 | 138737 | 22华泰12 | 20,541,900 | 9.54 | 14 |
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