基金经理：王石千
| 单位净值:1.0482 | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2025/11/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华安惠混合A(009232)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242353 | 25杭城03 | 4,006,880 | 8.36 | 3 |
| 2 | 243861 | 25中证G4 | 4,003,480 | 8.36 | 7 |
| 3 | 243452 | 电投KY07 | 3,991,310 | 8.33 | 3 |
| 4 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 3,687,200 | 7.7 | 32 |
| 5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 3,672,920 | 7.67 | 62 |
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