基金经理:车日楠
单位净值:1.0282 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永悦18个月定开债券A(009177)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 152742 | 21鸠江债 | 10,515,400 | 9.87 | 2 |
2 | 102000723 | 20长春轨交MTN003B | 10,276,500 | 9.64 | 2 |
3 | 102001368 | 20大连城乡MTN001 | 10,173,800 | 9.55 | 2 |
4 | 152564 | 20雨经01 | 10,158,700 | 9.53 | 2 |
5 | 152469 | 20黄桥债 | 10,036,500 | 9.42 | 2 |