基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 152742 | 21鸠江债 | 10,515,400 | 9.87 | 2 |
| 2 | 102000723 | 20长春轨交MTN003B | 10,276,500 | 9.64 | 2 |
| 3 | 102001368 | 20大连城乡MTN001 | 10,173,800 | 9.55 | 2 |
| 4 | 152564 | 20雨经01 | 10,158,700 | 9.53 | 2 |
| 5 | 152469 | 20黄桥债 | 10,036,500 | 9.42 | 2 |
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