基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112316027 | 23上海银行CD027 | 19,986,900 | 18.4 | 4 |
| 2 | 102000723 | 20长春轨交MTN003B | 10,530,100 | 9.7 | 2 |
| 3 | 152745 | 21聚鑫01 | 10,397,000 | 9.57 | 2 |
| 4 | 152742 | 21鸠江债 | 10,368,000 | 9.55 | 2 |
| 5 | 152564 | 20雨经01 | 10,334,400 | 9.52 | 2 |
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