| 单位净值:1.0707 | 累计净值:1.1187 | 截止日期:2024/9/20 | |||
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| 最新规模:10.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富灿一年定开债发起式(009167)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 93,467,700 | 8.86 | 338 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 71,699,000 | 6.8 | 250 |
| 3 | 2328002 | 23邮储银行小微债01 | 71,469,400 | 6.78 | 1 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 52,667,200 | 4.99 | 110 |
| 5 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 51,966,300 | 4.93 | 4 |
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