基金经理：张芊
| 单位净值:1.2583 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.2583 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招享混合A(009121)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 226,978,000 | 3.82 | 421 |
| 2 | 185205 | 22HDGJ01 | 203,053,000 | 3.41 | 6 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 185,922,000 | 3.13 | 39 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 156,047,000 | 2.62 | 53 |
| 5 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 155,666,000 | 2.62 | 10 |
| 6 | 118027 | 宏图转债 | 40,235,500 | 0.68 | 264 |
| 7 | 113632 | 鹤21转债 | 19,164,400 | 0.32 | 235 |
| 8 | 127061 | 美锦转债 | 9,680,440 | 0.16 | 272 |
| 9 | 113641 | 华友转债 | 8,725,710 | 0.15 | 435 |
| 10 | 132026 | G三峡EB2 | 5,428,690 | 0.09 | 534 |
| 11 | 113053 | 隆22转债 | 5,357,760 | 0.09 | 422 |
| 12 | 128105 | 长集转债 | 3,215,030 | 0.05 | 77 |
| 13 | 127012 | 招路转债 | 2,510,240 | 0.04 | 331 |
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