基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 173,030,000 | 33.77 | 310 |
| 2 | 112411119 | 24平安银行CD119 | 98,740,400 | 19.27 | 2 |
| 3 | 173812 | 21内蒙17 | 42,949,300 | 8.38 | 2 |
| 4 | 2205792 | 22新疆债05 | 41,849,600 | 8.17 | 2 |
| 5 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 41,465,700 | 8.09 | 9 |
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