基金经理：张海静
| 单位净值:1.1657 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1748 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎佳债券A(009082)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580003 | 25宁波银行二级资本债 | 112,243,000 | 6.35 | 11 |
| 2 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债 | 102,677,000 | 5.81 | 50 |
| 3 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债 | 93,771,200 | 5.31 | 30 |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 93,217,100 | 5.27 | 43 |
| 5 | 2420027 | 24东莞银行01 | 90,672,200 | 5.13 | 4 |
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