西部利得聚泰18个月定开债A

(009018)开放式-一级债基

基金经理：严志勇李安然计旭

单位净值:1.1303	净值增长率:0.20%	累计净值:1.3373	截止日期:2026/4/16
最新规模:7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
华商丰利	2.2960	6.84%
华商丰利	2.2080	6.82%
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国泰可转	1.8163	3.52%
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南方昌元	2.1854	2.78%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	2.9814	1.63%
西部利得	1.1249	0.00%
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西部利得	1.0243	0.01%

西部利得聚泰18个月定开债A(009018)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	102583893	25淄博城资MTN007	40,529,100	5.64	2
2	524472	25广发09	40,268,100	5.6	10
3	102480478	24邵阳城投MTN002	31,188,300	4.34	2
4	188649	21常高G3	30,687,600	4.27	2
5	115958	23桂交03	30,648,100	4.26	2
6	123150	九强转债	4,283,940	0.6	203
7	127068	顺博转债	4,012,070	0.56	254
8	123250	嘉益转债	3,732,550	0.52	151
9	127103	东南转债	3,609,830	0.5	436
10	127095	广泰转债	3,546,540	0.49	207
11	111021	奥锐转债	3,359,480	0.47	221
12	123183	海顺转债	3,213,310	0.45	181
13	123165	回天转债	3,127,670	0.43	251
14	113605	大参转债	3,127,280	0.43	367
15	127030	盛虹转债	3,072,360	0.43	465
16	127054	双箭转债	2,569,100	0.36	183
17	118042	奥维转债	2,505,250	0.35	284
18	123214	东宝转债	2,537,750	0.35	98
19	127108	太能转债	2,445,850	0.34	363
20	127098	欧晶转债	2,417,930	0.34	94
21	118044	赛特转债	2,314,740	0.32	134
22	123243	严牌转债	2,259,050	0.31	119
23	113658	密卫转债	1,988,130	0.28	273
24	113691	和邦转债	2,008,820	0.28	651
25	118038	金宏转债	1,910,140	0.27	299
26	123193	海能转债	1,907,650	0.27	197
27	110084	贵燃转债	1,877,100	0.26	262
28	113051	节能转债	1,813,730	0.25	436
29	111016	神通转债	1,483,010	0.21	259
30	123242	赛龙转债	1,494,340	0.21	101
31	123221	力诺转债	1,450,870	0.2	128
32	118053	正帆转债	1,326,470	0.18	206
33	123192	科思转债	1,274,960	0.18	198
34	113067	燃23转债	1,266,170	0.18	264
35	113042	上银转债	1,016,450	0.14	1025
36	110097	天润转债	732,528	0.1	183
37	113640	苏利转债	685,294	0.1	321
38	111015	东亚转债	615,119	0.09	215
39	118005	天奈转债	617,773	0.09	210
40	111018	华康转债	646,911	0.09	249
41	123194	百洋转债	649,971	0.09	255
42	113688	国检转债	651,683	0.09	145
43	123199	山河转债	674,375	0.09	88
44	113678	中贝转债	678,273	0.09	131
45	127093	章鼓转债	139,390	0.02	48

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