基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1888 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102483906 | 24云投MTN013 | 10,468,900 | 9.4 | 3 |
| 2 | 102484631 | 24桂金MTN001 | 10,409,100 | 9.34 | 1 |
| 3 | 102483111 | 24云能投MTN016 | 10,391,700 | 9.33 | 7 |
| 4 | 102582759 | 25平安租赁MTN010 | 10,370,200 | 9.31 | 3 |
| 5 | 102481419 | 24华阳新材MTN006 | 10,325,000 | 9.27 | 1 |
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