| 单位净值:1.3161 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3161 | 截止日期:2023/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 042280098 | 22西江CP001 | 19,704,500 | 9.77 | 3 |
| 2 | 102101203 | 21威宁投资MTN002 | 15,315,100 | 7.59 | 4 |
| 3 | 042280337 | 22广西旅发CP001 | 14,994,100 | 7.43 | 2 |
| 4 | 101800234 | 18绿港MTN001 | 14,815,300 | 7.34 | 2 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 14,793,000 | 7.33 | 1557 |
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