| 单位净值:1.4803 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4803 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 30,120,500 | 9.72 | 874 |
| 2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 26,298,100 | 8.49 | 73 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 26,289,300 | 8.48 | 75 |
| 4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 26,034,000 | 8.4 | 33 |
| 5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 25,473,000 | 8.22 | 50 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 221,547 | 0.07 | 337 |
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