| 单位净值:1.2937 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2937 | 截止日期:2022/7/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102000630 | 20北部湾MTN001 | 18,269,500 | 8.98 | 2 |
| 2 | 102101389 | 21柳州轨交MTN001 | 17,936,100 | 8.81 | 2 |
| 3 | 101800995 | 18正润MTN001 | 17,522,100 | 8.61 | 2 |
| 4 | 042280098 | 22西江CP001 | 17,043,500 | 8.37 | 3 |
| 5 | 1780280 | 17桂金投债 | 17,033,000 | 8.37 | 2 |
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