基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1780 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2141 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112617037 | 26光大银行CD037 | 492,674,000 | 13.02 | 6 |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 358,223,000 | 9.47 | 471 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 269,308,000 | 7.12 | 472 |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 255,255,000 | 6.74 | 406 |
| 5 | 250405 | 25农发05 | 248,805,000 | 6.57 | 77 |
| 6 | 110086 | 精工转债 | 17,357,300 | 0.46 | 469 |
| 7 | 113666 | 爱玛转债 | 16,440,600 | 0.43 | 347 |
| 8 | 123216 | 科顺转债 | 16,109,300 | 0.43 | 486 |
| 9 | 110077 | 洪城转债 | 15,466,600 | 0.41 | 208 |
| 10 | 118033 | 华特转债 | 13,729,100 | 0.36 | 212 |
| 11 | 111001 | 山玻转债 | 11,775,300 | 0.31 | 75 |
| 12 | 123183 | 海顺转债 | 11,240,900 | 0.3 | 199 |
| 13 | 113692 | 保隆转债 | 11,193,200 | 0.3 | 231 |
| 14 | 118034 | 晶能转债 | 10,748,600 | 0.28 | 766 |
| 15 | 127045 | 牧原转债 | 9,701,500 | 0.26 | 690 |
| 16 | 113652 | 伟22转债 | 8,868,620 | 0.23 | 381 |
| 17 | 113688 | 国检转债 | 8,404,120 | 0.22 | 180 |
| 18 | 123104 | 卫宁转债 | 7,909,290 | 0.21 | 139 |
| 19 | 127056 | 中特转债 | 7,676,050 | 0.2 | 503 |
| 20 | 123252 | 银邦转债 | 7,490,590 | 0.2 | 226 |
| 21 | 118042 | 奥维转债 | 7,273,270 | 0.19 | 308 |
| 22 | 123149 | 通裕转债 | 6,013,340 | 0.16 | 224 |
| 23 | 110098 | 南药转债 | 5,811,260 | 0.15 | 277 |
| 24 | 127031 | 洋丰转债 | 5,464,320 | 0.14 | 267 |
| 25 | 113066 | 平煤转债 | 4,119,920 | 0.11 | 232 |
| 26 | 113053 | 隆22转债 | 4,101,900 | 0.11 | 563 |
| 27 | 111021 | 奥锐转债 | 3,733,210 | 0.1 | 161 |
| 28 | 118025 | 奕瑞转债 | 3,803,180 | 0.1 | 293 |
| 29 | 123158 | 宙邦转债 | 3,576,680 | 0.09 | 334 |
| 30 | 123165 | 回天转债 | 3,551,050 | 0.09 | 244 |
| 31 | 111010 | 立昂转债 | 3,480,920 | 0.09 | 540 |
| 32 | 123253 | 永贵转债 | 3,326,180 | 0.09 | 227 |
| 33 | 127072 | 博实转债 | 3,049,350 | 0.08 | 113 |
| 34 | 118039 | 煜邦转债 | 409,175 | 0.01 | 130 |
| 35 | 113694 | 清源转债 | 293,641 | 0.01 | 214 |
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