基金经理：焦翠
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:20.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳悦一年定开债券(008807)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190210 | 19国开10 | 159,975,000 | 8.07 | 113 |
| 2 | 212480009 | 24上海银行债01 | 151,798,000 | 7.66 | 81 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 96,029,100 | 4.85 | 119 |
| 4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 85,236,200 | 4.3 | 23 |
| 5 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 83,885,700 | 4.23 | 26 |
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