| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1016 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添华纯债A(008804)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2422002 | 24永赢金租债01 | 61,810,100 | 7.37 | 2 |
| 2 | 250304 | 25进出04 | 60,739,100 | 7.24 | 44 |
| 3 | 2223008 | 22仁和人寿 | 52,798,900 | 6.29 | 2 |
| 4 | 102480185 | 24金桥集团MTN001 | 31,640,300 | 3.77 | 2 |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债 | 30,769,000 | 3.67 | 28 |
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