中欧同益债券

(008739)开放式-一级债基

基金经理：苏佳李泽南董霖哲

单位净值:1.1271	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2043	截止日期:2026/7/10
最新规模:5.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
淳厚益加	1.2071	1.37%
华商丰利	2.3730	0.59%
华商丰利	2.4690	0.57%
格林泓泰	1.0311	0.46%
格林泓泰	1.0327	0.46%
国联安添	1.4670	0.45%
国联安添	1.4046	0.44%
华泰柏瑞	1.0639	0.39%
华泰柏瑞	1.0931	0.39%
易方达裕	1.7746	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.7427	0.06%
中欧明睿	2.2737	-5.62%
中欧瑾泉	1.8189	-0.21%
中欧瑾泉	1.4317	-0.22%
中欧精选	2.4837	-1.33%
中欧瑾源	1.6346	0.72%
中欧瑾源	1.5222	0.71%
中欧琪和	1.3795	-0.10%
中欧琪和	1.3264	-0.11%
中欧瑾和	2.9660	-4.79%

中欧同益债券(008739)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	250022	25附息国债22	50,161,800	9.11	54
2	019792	25国债19	30,226,600	5.49	2818
3	2500002	25超长特别国债02	27,655,800	5.02	140
4	2228041	22农业银行二级01	20,985,500	3.81	100
5	092280069	22华夏银行二级资本债	20,781,600	3.77	110
6	118035	国力转债	1,752,810	0.32	154
7	127089	晶澳转债	1,625,490	0.3	813
8	113054	绿动转债	1,629,010	0.3	459
9	110086	精工转债	1,629,560	0.3	469
10	118031	天23转债	1,643,910	0.3	619
11	113056	重银转债	1,648,910	0.3	819
12	111010	立昂转债	1,674,000	0.3	540
13	113648	巨星转债	1,581,680	0.29	230
14	113059	福莱转债	1,584,690	0.29	364
15	113656	嘉诚转债	1,624,570	0.29	255
16	127044	蒙娜转债	1,564,280	0.28	92
17	110085	通22转债	1,550,430	0.28	543
18	123076	强力转债	1,529,680	0.28	156
19	113691	和邦转债	1,463,130	0.27	557
20	127090	兴瑞转债	1,400,000	0.25	208
21	113673	岱美转债	1,372,350	0.25	253
22	113652	伟22转债	1,304,020	0.24	381
23	128142	新乳转债	1,287,960	0.23	159
24	123107	温氏转债	1,250,030	0.23	706
25	127056	中特转债	1,241,750	0.23	503
26	127068	顺博转债	1,229,040	0.22	229
27	118024	冠宇转债	1,216,530	0.22	500
28	123157	科蓝转债	1,210,890	0.22	31
29	127049	希望转2	1,139,960	0.21	632
30	123142	申昊转债	1,163,940	0.21	79
31	127050	麒麟转债	1,171,950	0.21	297
32	123237	佳禾转债	1,108,020	0.2	116
33	127095	广泰转债	1,090,550	0.2	211
34	118025	奕瑞转债	1,083,140	0.2	293
35	123216	科顺转债	1,060,610	0.19	486
36	127030	盛虹转债	1,053,270	0.19	459
37	127082	亚科转债	1,034,640	0.19	266
38	111005	富春转债	975,313	0.18	165
39	111020	合顺转债	946,225	0.17	112
40	127092	运机转债	943,032	0.17	230
41	123150	九强转债	942,168	0.17	209
42	123251	华医转债	913,107	0.17	190
43	123252	银邦转债	854,602	0.16	226
44	113658	密卫转债	806,146	0.15	287
45	113688	国检转债	797,733	0.14	180
46	118011	银微转债	671,596	0.12	154
47	118053	正帆转债	654,861	0.12	226
48	111021	奥锐转债	591,633	0.11	161
49	127084	柳工转2	572,306	0.1	392
50	118042	奥维转债	538,561	0.1	308
51	123124	晶瑞转2	531,798	0.1	134
52	127045	牧原转债	507,998	0.09	690
53	113048	晶科转债	516,853	0.09	428
54	123247	万凯转债	523,002	0.09	369
55	118052	浩瀚转债	424,670	0.08	96
56	118051	皓元转债	406,897	0.07	288
57	118058	微导转债	390,076	0.07	244
58	110074	精达转债	377,726	0.07	129
59	118056	路维转债	354,618	0.06	203

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。