中欧同益债券

(008739)开放式-一级债基

基金经理：苏佳李泽南董霖哲

单位净值:1.1310	净值增长率:0.20%	累计净值:1.2082	截止日期:2026/8/7
最新规模:5.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0346	5.32%
华商丰利	2.4880	4.58%
华商丰利	2.3900	4.55%
长盛元赢	1.1426	1.75%
红利ETF	0.8392	1.70%
前海联合	1.3210	1.13%
前海联合	1.2471	1.13%
汇安稳裕	1.1339	0.91%
招商安华	1.2630	0.83%
招商安华	1.2397	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.7542	0.15%
中欧明睿	2.0621	-1.86%
中欧瑾泉	1.9598	0.92%
中欧瑾泉	1.5426	0.92%
中欧精选	2.5662	-0.17%
中欧瑾源	1.7497	1.59%
中欧瑾源	1.6295	1.59%
中欧琪和	1.3890	0.07%
中欧琪和	1.3351	0.07%
中欧瑾和	2.5044	-2.82%

中欧同益债券(008739)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	260010	26附息国债10	40,067,900	7.2	160
2	019792	25国债19	30,314,800	5.44	3466
3	092280069	22华夏银行二级资本债	20,885,300	3.75	118
4	092200008	22农行二级资本债02A	20,831,200	3.74	56
5	2228017	22邮储银行二级01	20,500,500	3.68	65
6	113052	兴业转债	5,538,020	0.99	1053
7	118051	皓元转债	1,635,630	0.29	359
8	123076	强力转债	1,565,960	0.28	140
9	113659	莱克转债	1,523,700	0.27	278
10	127083	山路转债	1,514,490	0.27	299
11	127110	广核转债	1,378,860	0.25	589
12	123194	百洋转债	1,317,370	0.24	228
13	123176	精测转2	1,305,590	0.23	505
14	110085	通22转债	1,231,460	0.22	506
15	113679	芯能转债	1,183,870	0.21	183
16	113661	福22转债	1,119,090	0.2	504
17	127064	杭氧转债	1,066,030	0.19	348
18	127102	浙建转债	1,037,860	0.19	229
19	123258	胜蓝转02	1,037,760	0.19	248
20	113694	清源转债	997,261	0.18	167
21	123158	宙邦转债	995,300	0.18	484
22	123144	裕兴转债	947,961	0.17	149
23	110086	精工转债	943,969	0.17	397
24	118030	睿创转债	912,044	0.16	484
25	118034	晶能转债	916,214	0.16	767
26	123251	华医转债	848,312	0.15	354
27	127084	柳工转2	822,284	0.15	489
28	113059	福莱转债	818,462	0.15	337
29	118058	微导转债	818,346	0.15	499
30	123133	佩蒂转债	766,244	0.14	167
31	118011	银微转债	790,726	0.14	161
32	110090	爱迪转债	804,004	0.14	310
33	111015	东亚转债	743,287	0.13	274
34	113615	金诚转债	727,666	0.13	211
35	123114	三角转债	645,866	0.12	201
36	127079	华亚转债	653,394	0.12	71
37	113677	华懋转债	659,661	0.12	419
38	123091	长海转债	672,959	0.12	268
39	123241	欧通转债	676,079	0.12	345
40	113058	友发转债	638,734	0.11	406
41	123215	铭利转债	614,338	0.11	204
42	113648	巨星转债	588,052	0.11	220
43	113681	镇洋转债	530,115	0.1	164
44	113046	金田转债	533,531	0.1	362
45	123160	泰福转债	535,560	0.1	53
46	123183	海顺转债	545,355	0.1	219
47	127031	洋丰转债	550,114	0.1	240
48	127078	优彩转债	550,658	0.1	167
49	113636	甬金转债	554,955	0.1	302
50	123209	聚隆转债	523,696	0.09	63
51	127050	麒麟转债	505,741	0.09	335
52	113624	正川转债	430,266	0.08	120
53	111004	明新转债	363,119	0.07	223
54	118031	天23转债	364,001	0.07	531
55	127103	东南转债	380,325	0.07	484
56	127096	泰坦转债	312,698	0.06	131
57	113698	凯众转债	220,800	0.04	121
58	127067	恒逸转2	115,643	0.02	487

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。