基金经理：葛曦
| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1446 | 截止日期:2026/10/8 | ||
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| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈旭纯债债券A(008684)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2280513 | 22嵊州城投债 | 42,508,800 | 8.21 | 2 |
| 2 | 2280041 | 22新城债 | 41,505,400 | 8.02 | 2 |
| 3 | 102280449 | 22绍兴滨海MTN001 | 41,146,800 | 7.95 | 2 |
| 4 | 2280515 | 22虞资债02 | 33,844,100 | 6.54 | 2 |
| 5 | 2280370 | 22柯桥停车场专项债 | 33,719,200 | 6.51 | 2 |
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