| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1957 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致融一年定期债券(008661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 165,025,000 | 5.95 | 395 |
| 2 | 112403157 | 24农业银行CD157 | 99,119,800 | 3.57 | 28 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 84,816,600 | 3.06 | 68 |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 84,383,900 | 3.04 | 214 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 83,719,300 | 3.02 | 338 |
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