| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致融一年定期债券(008661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480014 | 24交行二级资本债01A | 82,533,100 | 2.98 | 13 |
| 2 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 73,660,900 | 2.66 | 33 |
| 3 | 2120113 | 21吉林银行二级 | 71,761,900 | 2.59 | 5 |
| 4 | 232580006 | 25民生银行二级资本债 | 71,031,000 | 2.57 | 92 |
| 5 | 019776 | 25特国02 | 60,746,800 | 2.2 | 89 |
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