| 单位净值:1.0242 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2047 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致融一年定期债券(008661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 199092 | 24福建债46 | 101,617,000 | 3.7 | 6 |
| 2 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 73,906,300 | 2.69 | 28 |
| 3 | 102381264 | 23黄石城投MTN002 | 73,525,000 | 2.67 | 1 |
| 4 | 2120113 | 21吉林银行二级 | 72,867,900 | 2.65 | 1 |
| 5 | 2471310 | 24湖北债90 | 71,931,400 | 2.62 | 4 |
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