基金经理：赵滔滔
| 单位净值:1.0560 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德汇盈一年定开(008654)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102481366 | 24湖州产投MTN001 | 51,968,000 | 7.31 | 3 |
| 2 | 102481681 | 24绍兴高新MTN001 | 31,490,200 | 4.43 | 1 |
| 3 | 102482028 | 24嘉兴湾北MTN001 | 31,488,300 | 4.43 | 1 |
| 4 | 102281740 | 22舟山海洋MTN001 | 31,330,100 | 4.41 | 1 |
| 5 | 137514 | 22华福G4 | 31,244,900 | 4.39 | 1 |
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