基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1418 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2783 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112609044 | 26浦发银行CD044 | 99,090,300 | 3.07 | 8 |
| 2 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 98,898,200 | 3.06 | 63 |
| 3 | 112618025 | 26华夏银行CD025 | 98,741,600 | 3.06 | 5 |
| 4 | 112620038 | 26广发银行CD038 | 98,598,400 | 3.05 | 5 |
| 5 | 112617037 | 26光大银行CD037 | 98,534,800 | 3.05 | 6 |
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