基金经理：朱倩
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景瑞稳健配置混合C(008630)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210316 | 21进出16 | 10,632,500 | 19.95 | 41 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 10,086,100 | 18.92 | 334 |
| 3 | 152278 | 19皖投02 | 5,142,980 | 9.65 | 2 |
| 4 | 148705 | 24东莞01 | 4,026,020 | 7.55 | 2 |
| 5 | 019733 | 24国债02 | 3,537,560 | 6.64 | 1473 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 1,850,420 | 3.47 | 900 |
| 7 | 110068 | 龙净转债 | 540,385 | 1.01 | 238 |
| 8 | 113056 | 重银转债 | 529,281 | 0.99 | 691 |
| 9 | 127024 | 盈峰转债 | 443,623 | 0.83 | 198 |
| 10 | 113647 | 禾丰转债 | 279,372 | 0.52 | 224 |
| 11 | 113060 | 浙22转债 | 263,966 | 0.5 | 504 |
| 12 | 123104 | 卫宁转债 | 266,294 | 0.5 | 161 |
| 13 | 113641 | 华友转债 | 180,611 | 0.34 | 592 |
| 14 | 127066 | 科利转债 | 125,456 | 0.24 | 250 |
| 15 | 111002 | 特纸转债 | 115,167 | 0.22 | 170 |
| 16 | 127064 | 杭氧转债 | 105,820 | 0.2 | 120 |
| 17 | 113638 | 台21转债 | 85,191 | 0.16 | 166 |
| 18 | 123165 | 回天转债 | 76,295 | 0.14 | 165 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。