基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 2,944,620,000 | 36.5 | 85 |
| 2 | 200307 | 20进出07 | 1,782,230,000 | 22.09 | 16 |
| 3 | 170303 | 17进出03 | 1,401,570,000 | 17.37 | 11 |
| 4 | 240403 | 24农发03 | 1,041,180,000 | 12.91 | 160 |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 800,304,000 | 9.92 | 24 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。