基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1682 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 2,892,920,000 | 35.09 | 107 |
| 2 | 240214 | 24国开14 | 2,534,880,000 | 30.74 | 61 |
| 3 | 200307 | 20进出07 | 1,734,270,000 | 21.03 | 32 |
| 4 | 170303 | 17进出03 | 1,341,440,000 | 16.27 | 17 |
| 5 | 240403 | 24农发03 | 1,027,770,000 | 12.47 | 206 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。