基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1056 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债债券A(008448)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 97,705,600 | 11.8 | 16 |
| 2 | 230016 | 23附息国债16 | 79,933,200 | 9.65 | 78 |
| 3 | 239959 | 23贴现国债59 | 49,476,800 | 5.97 | 6 |
| 4 | 112304043 | 23中国银行CD043 | 48,852,800 | 5.9 | 4 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 41,019,200 | 4.95 | 415 |
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