基金经理:欧阳帆
单位净值:1.1367 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2024/10/9 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:43.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦短债A(008448)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112415210 | 24民生银行CD210 | 197,452,000 | 1.56 | 5 |
2 | 112405093 | 24建设银行CD093 | 196,965,000 | 1.55 | 8 |
3 | 230208 | 23国开08 | 163,513,000 | 1.29 | 381 |
4 | 220208 | 22国开08 | 153,481,000 | 1.21 | 389 |
5 | 200305 | 20进出05 | 152,702,000 | 1.2 | 136 |