基金经理:欧阳帆
单位净值:1.1259 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1259 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:6.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦短债A(008448)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 239977 | 23贴现国债77 | 628,035,000 | 14.13 | 10 |
2 | 012382959 | 23深圳高速SCP003 | 100,818,000 | 2.27 | 3 |
3 | 012383064 | 23湘高速SCP006 | 100,741,000 | 2.27 | 3 |
4 | 230024 | 23附息国债24 | 100,637,000 | 2.26 | 50 |
5 | 012383701 | 23上实SCP003 | 100,488,000 | 2.26 | 7 |