| 单位净值:1.1478 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1478 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债A(008448)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 271,791,000 | 2.47 | 320 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 154,711,000 | 1.41 | 395 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 152,505,000 | 1.39 | 97 |
| 4 | 112403224 | 24农业银行CD224 | 147,273,000 | 1.34 | 25 |
| 5 | 112417175 | 24光大银行CD175 | 147,273,000 | 1.34 | 6 |
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