基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1417 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1417 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债A(008448)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415210 | 24民生银行CD210 | 197,452,000 | 1.56 | 5 |
| 2 | 112405093 | 24建设银行CD093 | 196,965,000 | 1.55 | 8 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 163,513,000 | 1.29 | 381 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 153,481,000 | 1.21 | 389 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 152,702,000 | 1.2 | 136 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。