基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0230 | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2026/2/6 | |||
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| 最新规模:91.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250405 | 25农发05 | 3,525,000,000 | 38.46 | 83 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 992,677,000 | 10.83 | 124 |
| 3 | 212580003 | 25民生银行债01 | 911,193,000 | 9.94 | 14 |
| 4 | 2520001 | 25北京银行小微债01 | 911,094,000 | 9.94 | 14 |
| 5 | 212480073 | 24上海银行小微债01 | 904,722,000 | 9.87 | 12 |
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