汇添富鑫福债

(008398)开放式-一级债基

基金经理：何彪

单位净值:1.0409	净值增长率:0.61%	累计净值:1.1209	截止日期:2025/4/21
最新规模:11.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.4262	2.29%
融通收益	1.1621	1.96%
融通收益	1.1410	1.95%
南方昌元	1.3899	1.92%
南方昌元	1.3666	1.92%
工银可转	1.2198	1.75%
工银可转	1.1856	1.75%
鹏华可转	1.0554	1.57%
鹏华可转	1.3962	1.56%
工银添慧	1.1328	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	4.8200	0.35%
汇添富实	1.4565	0.14%
汇添富实	1.3812	0.14%
汇添富美	2.4350	1.84%
汇添富高	1.7271	0.06%
汇添富高	1.5975	0.06%
汇添富年	1.3305	-0.07%
汇添富年	1.2708	-0.07%
汇添富中	2.2439	-0.52%
汇添富现	0.3374	0.00%

汇添富鑫福债(008398)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	80,696,200	6.8	1120
2	127089	晶澳转债	52,995,800	4.47	746
3	118034	晶能转债	46,160,800	3.89	828
4	113048	晶科转债	44,160,500	3.72	319
5	113053	隆22转债	43,698,000	3.68	465
6	110085	通22转债	42,440,600	3.58	655
7	132026	G三峡EB2	41,285,200	3.48	354
8	113065	齐鲁转债	37,278,200	3.14	621
9	113051	节能转债	36,430,400	3.07	142
10	110081	闻泰转债	33,220,900	2.8	569
11	110073	国投转债	32,474,900	2.74	471
12	123128	首华转债	28,698,600	2.42	116
13	127019	国城转债	25,993,200	2.19	151
14	127092	运机转债	25,794,000	2.17	198
15	118050	航宇转债	25,328,500	2.13	175
16	111010	立昂转债	23,797,200	2.01	434
17	113640	苏利转债	22,578,200	1.9	329
18	113631	皖天转债	20,349,300	1.71	228
19	118023	广大转债	20,269,100	1.71	295
20	127095	广泰转债	19,416,800	1.64	186
21	113653	永22转债	19,316,100	1.63	274
22	118031	天23转债	18,830,300	1.59	611
23	111004	明新转债	18,186,100	1.53	300
24	113066	平煤转债	18,090,400	1.52	216
25	127068	顺博转债	17,529,100	1.48	211
26	113069	博23转债	16,646,000	1.4	298
27	110095	双良转债	16,201,000	1.37	405
28	113649	丰山转债	16,062,900	1.35	182
29	113062	常银转债	16,004,900	1.35	474
30	128134	鸿路转债	15,377,900	1.3	260
31	113043	财通转债	15,356,100	1.29	318
32	110093	神马转债	14,797,800	1.25	534
33	113652	伟22转债	14,275,600	1.2	316
34	113681	镇洋转债	13,487,200	1.14	137
35	123217	富仕转债	12,845,800	1.08	189
36	127082	亚科转债	12,479,900	1.05	210
37	123133	佩蒂转债	11,834,900	1	149
38	118038	金宏转债	11,697,200	0.99	249
39	127049	希望转2	11,666,900	0.98	504
40	123146	中环转2	10,594,400	0.89	163
41	127061	美锦转债	10,332,200	0.87	224
42	113647	禾丰转债	10,243,900	0.86	359
43	113655	欧22转债	10,177,600	0.86	299
44	127045	牧原转债	10,091,700	0.85	656
45	113657	再22转债	9,951,070	0.84	195
46	111005	富春转债	9,863,550	0.83	163
47	127040	国泰转债	9,003,300	0.76	320
48	118024	冠宇转债	8,859,080	0.75	582
49	110087	天业转债	8,626,780	0.73	392
50	127084	柳工转2	8,450,810	0.71	311
51	123233	凯盛转债	8,015,200	0.68	285
52	113674	华设转债	7,739,850	0.65	156
53	113049	长汽转债	7,456,690	0.63	352
54	128141	旺能转债	7,179,930	0.61	368
55	110062	烽火转债	7,170,040	0.6	423
56	127073	天赐转债	6,829,740	0.58	333
57	113046	金田转债	6,766,810	0.57	214
58	123193	海能转债	6,686,370	0.56	181
59	113687	振华转债	6,120,060	0.52	179
60	127086	恒邦转债	5,966,380	0.5	358
61	113064	东材转债	5,179,020	0.44	330
62	113670	金23转债	5,117,960	0.43	190
63	127090	兴瑞转债	4,598,170	0.39	188
64	118032	建龙转债	4,284,570	0.36	221
65	118030	睿创转债	4,254,680	0.36	306
66	111016	神通转债	4,045,720	0.34	186
67	113671	武进转债	3,975,560	0.34	108
68	123149	通裕转债	3,852,600	0.32	270
69	110063	鹰19转债	3,826,530	0.32	69
70	113679	芯能转债	3,729,060	0.31	185
71	113650	博22转债	3,630,680	0.31	167
72	113665	汇通转债	3,621,240	0.31	116
73	113627	太平转债	3,611,020	0.3	238
74	118042	奥维转债	3,444,770	0.29	212
75	110077	洪城转债	2,957,100	0.25	177
76	111009	盛泰转债	2,914,080	0.25	160
77	113584	家悦转债	2,907,920	0.25	143
78	123078	飞凯转债	2,889,390	0.24	94
79	111000	起帆转债	2,787,290	0.23	232
80	123178	花园转债	2,765,330	0.23	246
81	113054	绿动转债	2,371,110	0.2	355
82	113616	韦尔转债	2,360,030	0.2	273
83	113638	台21转债	2,333,450	0.2	200
84	113047	旗滨转债	2,346,090	0.2	229
85	127083	山路转债	2,202,740	0.19	256
86	127015	希望转债	2,144,540	0.18	175
87	113644	艾迪转债	1,787,280	0.15	269
88	111014	李子转债	1,771,730	0.15	209
89	118028	会通转债	1,764,930	0.15	255
90	127039	北港转债	1,760,670	0.15	249
91	123183	海顺转债	1,657,090	0.14	170
92	113625	江山转债	1,651,100	0.14	122
93	113623	凤21转债	1,403,510	0.12	332
94	127026	超声转债	1,352,680	0.11	214
95	127088	赫达转债	1,343,070	0.11	221
96	128105	长集转债	1,310,300	0.11	198
97	123165	回天转债	1,290,660	0.11	215
98	113639	华正转债	1,241,410	0.1	182
99	113685	升24转债	1,213,990	0.1	458
100	113637	华翔转债	1,189,890	0.1	259
101	110090	爱迪转债	1,183,850	0.1	288
102	127043	川恒转债	1,181,710	0.1	223
103	127052	西子转债	1,152,980	0.1	231
104	123179	立高转债	1,152,780	0.1	228
105	128097	奥佳转债	1,108,410	0.09	149
106	128121	宏川转债	1,035,400	0.09	188
107	127053	豪美转债	571,642	0.05	120
108	127016	鲁泰转债	251,929	0.02	250
109	128137	洁美转债	183,924	0.02	172
110	113641	华友转债	177,329	0.01	759
111	110067	华安转债	94,854	0.01	273
112	123117	健帆转债	87,509	0.01	127
113	111018	华康转债	82,639	0.01	198
114	113664	大元转债	51,603	0	189
115	123158	宙邦转债	42,422	0	378
116	127103	东南转债	7,651	0	323
117	113606	荣泰转债	2,569	0	149
118	113039	嘉泽转债	1,274	0	42
119	113676	荣23转债	1,216	0	238

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