汇添富鑫福债

(008398)开放式-一级债基

基金经理：何彪

单位净值:1.0905	净值增长率:-0.23%	净值增长率:-0.23%	累计净值:1.1705	截止日期:2025/3/20
最新规模:11.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1472	1.07%
华商丰利	1.8200	0.83%
华泰保兴	1.1331	0.83%
华商丰利	1.8840	0.80%
万家鑫璟	1.2035	0.69%
万家鑫璟	1.2198	0.69%
万家民瑞	1.0855	0.61%
万家民瑞	1.0748	0.61%
平安5-10	1.1443	0.61%
平安5-10	1.2353	0.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	5.0620	-1.17%
汇添富实	1.4721	-0.10%
汇添富实	1.3965	-0.10%
汇添富美	2.5240	-0.86%
汇添富高	1.7305	0.03%
汇添富高	1.6013	0.03%
汇添富年	1.3162	0.18%
汇添富年	1.2576	0.18%
汇添富中	2.2357	-1.25%
汇添富现	0.3540	0.00%

汇添富鑫福债(008398)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019746	24特国03	80,513,700	7.15	10
2	113052	兴业转债	65,912,700	5.85	1077
3	019742	24特国01	60,089,900	5.34	107
4	132026	G三峡EB2	57,768,100	5.13	443
5	113065	齐鲁转债	44,074,600	3.91	619
6	118023	广大转债	41,769,100	3.71	272
7	110085	通22转债	41,429,500	3.68	697
8	127045	牧原转债	40,944,400	3.64	665
9	113062	常银转债	35,111,000	3.12	501
10	110063	鹰19转债	30,902,800	2.74	98
11	127049	希望转2	30,517,500	2.71	471
12	111010	立昂转债	30,496,700	2.71	475
13	110062	烽火转债	29,287,400	2.6	383
14	110073	国投转债	28,109,400	2.5	486
15	127040	国泰转债	20,353,800	1.81	294
16	123128	首华转债	20,275,200	1.8	97
17	111016	神通转债	19,994,900	1.78	143
18	113647	禾丰转债	19,435,400	1.73	328
19	113648	巨星转债	18,785,700	1.67	282
20	113653	永22转债	18,723,900	1.66	204
21	111005	富春转债	17,846,700	1.58	148
22	123132	回盛转债	17,697,500	1.57	142
23	118031	天23转债	17,293,700	1.54	603
24	118034	晶能转债	17,134,000	1.52	673
25	127061	美锦转债	15,725,400	1.4	168
26	118038	金宏转债	15,277,300	1.36	253
27	127089	晶澳转债	14,818,500	1.32	586
28	113676	荣23转债	14,736,300	1.31	208
29	113059	福莱转债	14,571,300	1.29	503
30	111004	明新转债	14,523,600	1.29	185
31	110095	双良转债	14,319,400	1.27	389
32	113056	重银转债	13,636,500	1.21	843
33	110067	华安转债	13,502,600	1.2	326
34	113657	再22转债	13,367,800	1.19	187
35	113670	金23转债	12,638,700	1.12	158
36	123210	信服转债	12,294,900	1.09	283
37	113043	财通转债	11,527,700	1.02	292
38	110093	神马转债	11,373,600	1.01	337
39	110092	三房转债	11,334,700	1.01	40
40	110087	天业转债	9,261,520	0.82	382
41	113641	华友转债	8,144,360	0.72	719
42	123233	凯盛转债	7,898,720	0.7	248
43	113682	益丰转债	7,811,440	0.69	304
44	123217	富仕转债	7,767,980	0.69	181
45	113046	金田转债	7,637,770	0.68	265
46	118030	睿创转债	7,134,640	0.63	322
47	113654	永02转债	6,969,080	0.62	241
48	127016	鲁泰转债	6,865,980	0.61	353
49	113048	晶科转债	6,838,860	0.61	328
50	123235	亿田转债	6,578,810	0.58	62
51	123240	楚天转债	6,482,830	0.58	286
52	128141	旺能转债	6,459,690	0.57	365
53	128134	鸿路转债	6,308,160	0.56	337
54	113685	升24转债	6,298,670	0.56	471
55	111002	特纸转债	6,238,350	0.55	174
56	118024	冠宇转债	6,059,950	0.54	593
57	127086	恒邦转债	5,350,830	0.48	318
58	113664	大元转债	5,303,120	0.47	136
59	118043	福立转债	5,276,460	0.47	259
60	123154	火星转债	5,104,620	0.45	217
61	113679	芯能转债	4,725,280	0.42	197
62	123193	海能转债	4,636,990	0.41	170
63	113644	艾迪转债	4,570,070	0.41	214
64	128121	宏川转债	4,449,860	0.4	207
65	128137	洁美转债	4,436,890	0.39	206
66	110086	精工转债	4,326,860	0.38	304
67	128108	蓝帆转债	4,241,500	0.38	101
68	127068	顺博转债	4,024,290	0.36	203
69	123165	回天转债	3,746,170	0.33	203
70	123172	漱玉转债	3,718,420	0.33	206
71	127084	柳工转2	3,708,620	0.33	320
72	113067	燃23转债	3,588,470	0.32	185
73	123119	康泰转2	3,517,580	0.31	297
74	113049	长汽转债	3,398,350	0.3	299
75	113655	欧22转债	3,361,620	0.3	356
76	127039	北港转债	3,104,410	0.28	239
77	113658	密卫转债	3,046,750	0.27	169
78	127092	运机转债	2,949,450	0.26	92
79	128081	海亮转债	2,812,950	0.25	465
80	110064	建工转债	2,737,250	0.24	190
81	111014	李子转债	2,582,870	0.23	235
82	113665	汇通转债	2,421,240	0.22	94
83	113627	太平转债	2,311,310	0.21	242
84	113677	华懋转债	2,303,180	0.2	223
85	113582	火炬转债	2,274,040	0.2	102
86	113631	皖天转债	2,039,330	0.18	266
87	113584	家悦转债	1,928,260	0.17	212
88	110075	南航转债	1,883,050	0.17	462
89	111009	盛泰转债	1,756,010	0.16	166
90	127026	超声转债	1,695,430	0.15	223
91	127101	豪鹏转债	1,686,930	0.15	256
92	127031	洋丰转债	1,684,960	0.15	261
93	127073	天赐转债	1,684,610	0.15	374
94	127090	兴瑞转债	1,678,670	0.15	159
95	118042	奥维转债	1,673,610	0.15	234
96	127022	恒逸转债	1,649,030	0.15	184
97	123216	科顺转债	1,505,480	0.13	334
98	123113	仙乐转债	1,342,200	0.12	303
99	118036	力合转债	1,338,930	0.12	143
100	123133	佩蒂转债	1,298,200	0.12	207
101	113047	旗滨转债	1,300,210	0.12	278
102	113640	苏利转债	1,275,760	0.11	297
103	113634	珀莱转债	1,227,890	0.11	109
104	113681	镇洋转债	1,223,380	0.11	141
105	113058	友发转债	1,206,870	0.11	336
106	123150	九强转债	1,139,750	0.1	196
107	123236	家联转债	1,125,860	0.1	229
108	127054	双箭转债	1,125,650	0.1	128
109	113651	松霖转债	1,122,410	0.1	77
110	123100	朗科转债	1,121,580	0.1	78
111	123226	中富转债	1,120,660	0.1	139
112	118028	会通转债	1,120,650	0.1	249
113	113674	华设转债	1,120,390	0.1	190
114	123120	隆华转债	1,119,790	0.1	185
115	123149	通裕转债	1,111,820	0.1	230
116	110081	闻泰转债	1,106,490	0.1	587
117	128138	侨银转债	1,103,230	0.1	100
118	118013	道通转债	1,100,260	0.1	341
119	123169	正海转债	1,098,860	0.1	309
120	113639	华正转债	1,092,380	0.1	154
121	113615	金诚转债	1,091,670	0.1	161
122	128097	奥佳转债	1,090,700	0.1	152
123	113530	大丰转债	1,074,110	0.1	101
124	123184	天阳转债	1,049,780	0.09	115
125	127042	嘉美转债	1,034,520	0.09	169
126	111003	聚合转债	1,020,860	0.09	48
127	113605	大参转债	1,005,720	0.09	249
128	128101	联创转债	967,077	0.09	72
129	127024	盈峰转债	866,711	0.08	224
130	127035	濮耐转债	561,117	0.05	196
131	123212	立中转债	555,470	0.05	281
132	118033	华特转债	550,363	0.05	215
133	127071	天箭转债	543,724	0.05	133
134	123091	长海转债	543,080	0.05	184
135	123085	万顺转2	524,366	0.05	97
136	113064	东材转债	491,972	0.04	321
137	113632	鹤21转债	451,160	0.04	359
138	113643	风语转债	449,056	0.04	163
139	111000	起帆转债	445,636	0.04	239
140	123180	浙矿转债	423,983	0.04	123
141	128133	奇正转债	158,351	0.01	165
142	127059	永东转2	132,201	0.01	117
143	113656	嘉诚转债	98,856	0.01	135
144	123144	裕兴转债	75,177	0.01	123
145	127088	赫达转债	14,795	0	241
146	128131	崇达转2	12,160	0	181

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