汇添富鑫福债

(008398)开放式-一级债基

基金经理：何彪

单位净值:1.2304	净值增长率:-0.28%	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.3104	截止日期:2026/2/13
最新规模:11.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1432	2.48%
华商瑞鑫	2.3060	2.40%
华商丰利	2.2670	1.84%
华商丰利	2.3550	1.82%
施罗德亚	158.0570	0.44%
长盛元赢	1.0665	0.44%
浙商汇金	1.2007	0.42%
浙商汇金	1.2013	0.41%
浙商汇金	1.1806	0.41%
红塔红土	1.0613	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富消	5.0410	-0.90%
汇添富实	1.6192	-0.12%
汇添富实	1.5305	-0.12%
汇添富美	3.6260	-2.68%
汇添富高	1.8227	-0.10%
汇添富高	1.6805	-0.10%
汇添富年	1.3439	0.00%
汇添富年	1.2795	0.01%
汇添富中	2.1184	-0.28%
汇添富现	0.2854	0.00%

汇添富鑫福债(008398)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	112,454,000	9.92	1372
2	019761	24国债24	59,903,600	5.29	60
3	019786	25国债14	58,123,400	5.13	105
4	113056	重银转债	57,050,600	5.03	915
5	113062	常银转债	56,938,000	5.02	611
6	127045	牧原转债	30,265,300	2.67	798
7	110085	通22转债	20,339,800	1.79	667
8	118034	晶能转债	19,781,100	1.75	764
9	110089	兴发转债	16,714,300	1.47	523
10	118031	天23转债	14,276,400	1.26	743
11	113053	隆22转债	13,062,800	1.15	618
12	110073	国投转债	12,070,900	1.07	405
13	127049	希望转2	11,690,300	1.03	667
14	110075	南航转债	11,223,400	0.99	532
15	118022	锂科转债	10,672,000	0.94	371
16	123107	温氏转债	10,468,500	0.92	782
17	127089	晶澳转债	10,391,800	0.92	893
18	132026	G三峡EB2	10,041,500	0.89	292
19	123113	仙乐转债	9,623,540	0.85	311
20	123108	乐普转2	8,903,470	0.79	216
21	128134	鸿路转债	7,664,110	0.68	263
22	111002	特纸转债	7,537,920	0.67	215
23	113051	节能转债	7,453,220	0.66	436
24	123247	万凯转债	7,443,150	0.66	466
25	111020	合顺转债	7,117,540	0.63	132
26	127030	盛虹转债	6,914,040	0.61	465
27	113640	苏利转债	6,319,780	0.56	321
28	123241	欧通转债	5,795,400	0.51	193
29	113059	福莱转债	5,754,770	0.51	414
30	127067	恒逸转2	5,636,980	0.5	391
31	123254	亿纬转债	5,556,640	0.49	684
32	127027	能化转债	5,312,030	0.47	342
33	118030	睿创转债	5,218,190	0.46	391
34	113656	嘉诚转债	5,186,270	0.46	307
35	113661	福22转债	5,159,710	0.46	393
36	123165	回天转债	5,159,410	0.46	251
37	113670	金23转债	5,140,110	0.45	211
38	113623	凤21转债	4,981,790	0.44	497
39	127031	洋丰转债	4,970,330	0.44	259
40	123193	海能转债	4,782,600	0.42	197
41	128108	蓝帆转债	4,771,640	0.42	46
42	127105	龙星转债	4,756,180	0.42	274
43	113043	财通转债	4,464,210	0.39	342
44	118051	皓元转债	4,446,190	0.39	354
45	113691	和邦转债	4,410,030	0.39	651
46	113687	振华转债	4,390,070	0.39	244
47	110087	天业转债	4,361,770	0.38	520
48	113648	巨星转债	4,184,030	0.37	218
49	118004	博瑞转债	4,052,840	0.36	130
50	113638	台21转债	4,046,910	0.36	168
51	123236	家联转债	4,002,200	0.35	221
52	127070	大中转债	3,930,590	0.35	287
53	113054	绿动转债	3,881,550	0.34	410
54	113048	晶科转债	3,859,070	0.34	390
55	128141	旺能转债	3,816,750	0.34	350
56	118050	航宇转债	3,733,530	0.33	317
57	111010	立昂转债	3,621,680	0.32	578
58	110094	众和转债	3,573,330	0.32	260
59	118024	冠宇转债	3,503,780	0.31	558
60	113647	禾丰转债	3,351,740	0.3	366
61	113615	金诚转债	3,322,570	0.29	271
62	111018	华康转债	3,287,600	0.29	249
63	127095	广泰转债	3,243,100	0.29	207
64	128142	新乳转债	3,197,740	0.28	186
65	113674	华设转债	3,183,900	0.28	110
66	127068	顺博转债	3,145,220	0.28	254
67	127108	太能转债	3,119,800	0.28	363
68	127076	中宠转2	3,049,170	0.27	217
69	113066	平煤转债	2,890,080	0.26	193
70	127040	国泰转债	2,877,720	0.25	460
71	113639	华正转债	2,857,550	0.25	145
72	128128	齐翔转2	2,825,590	0.25	127
73	113679	芯能转债	2,716,520	0.24	179
74	123128	首华转债	2,690,540	0.24	236
75	113652	伟22转债	2,660,270	0.23	283
76	123119	康泰转2	2,631,600	0.23	262
77	118049	汇成转债	2,616,920	0.23	349
78	123210	信服转债	2,604,620	0.23	227
79	110093	神马转债	2,488,910	0.22	418
80	118025	奕瑞转债	2,484,250	0.22	241
81	127083	山路转债	2,436,600	0.22	357
82	123183	海顺转债	2,386,210	0.21	181
83	111017	蓝天转债	2,374,720	0.21	165
84	123192	科思转债	2,356,130	0.21	198
85	113653	永22转债	2,321,650	0.2	292
86	111004	明新转债	2,310,480	0.2	272
87	113605	大参转债	2,309,180	0.2	367
88	127071	天箭转债	2,277,500	0.2	175
89	118042	奥维转债	2,252,220	0.2	284
90	111000	起帆转债	2,216,380	0.2	280
91	127016	鲁泰转债	2,200,230	0.19	284
92	127066	科利转债	2,120,520	0.19	380
93	113682	益丰转债	2,072,960	0.18	242
94	111005	富春转债	1,996,140	0.18	164
95	113627	太平转债	1,949,420	0.17	258
96	113650	博22转债	1,905,340	0.17	212
97	113067	燃23转债	1,903,050	0.17	264
98	127038	国微转债	1,830,800	0.16	276
99	113688	国检转债	1,827,320	0.16	145
100	127088	赫达转债	1,779,080	0.16	252
101	113644	艾迪转债	1,773,580	0.16	264
102	127090	兴瑞转债	1,721,080	0.15	179
103	123179	立高转债	1,712,460	0.15	247
104	113651	松霖转债	1,632,130	0.14	160
105	113632	鹤21转债	1,623,780	0.14	454
106	127082	亚科转债	1,613,260	0.14	333
107	113636	甬金转债	1,598,250	0.14	279
108	123216	科顺转债	1,578,610	0.14	474
109	118038	金宏转债	1,569,040	0.14	299
110	118005	天奈转债	1,549,370	0.14	210
111	113049	长汽转债	1,503,510	0.13	417
112	128137	洁美转债	1,473,600	0.13	231
113	123168	惠云转债	1,470,620	0.13	152
114	113655	欧22转债	1,345,240	0.12	313
115	118053	正帆转债	1,288,000	0.11	206
116	113676	荣23转债	1,203,810	0.11	265
117	111019	宏柏转债	1,202,600	0.11	311
118	128136	立讯转债	1,178,470	0.1	415
119	127084	柳工转2	1,127,600	0.1	392
120	118054	安集转债	1,083,840	0.1	321
121	123159	崧盛转债	1,077,400	0.1	164
122	113616	韦尔转债	1,042,320	0.09	292
123	113633	科沃转债	1,038,360	0.09	186
124	123154	火星转债	1,005,730	0.09	191
125	127024	盈峰转债	1,004,870	0.09	303
126	123178	花园转债	980,474	0.09	330
127	127054	双箭转债	937,081	0.08	183
128	118013	道通转债	924,770	0.08	329
129	128121	宏川转债	838,955	0.07	121
130	127037	银轮转债	770,083	0.07	251
131	113666	爱玛转债	721,308	0.06	335
132	123194	百洋转债	629,172	0.06	255
133	113634	珀莱转债	575,174	0.05	111
134	113665	汇通转债	547,672	0.05	71
135	123114	三角转债	539,356	0.05	238
136	113671	武进转债	525,060	0.05	154
137	123172	漱玉转债	520,451	0.05	244
138	127050	麒麟转债	480,834	0.04	331
139	127039	北港转债	380,322	0.03	272
140	113681	镇洋转债	364,354	0.03	220
141	127056	中特转债	282,520	0.02	535
142	113643	风语转债	257,804	0.02	150
143	123133	佩蒂转债	100,683	0.01	219
144	113625	江山转债	64,713	0.01	170
145	118032	建龙转债	11,226	0	258
146	110086	精工转债	6,299	0	477
147	127103	东南转债	1,685	0	436
148	128125	华阳转债	910	0	173

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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