基金经理：吴佩珊
| 单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1563 | 截止日期:2025/11/17 | ||
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| 最新规模:15.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利A(008394)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2420005 | 24上饶银行绿色债01 | 112,482,000 | 7.32 | 2 |
| 2 | 2420058 | 24江西银行绿色债 | 100,958,000 | 6.57 | 10 |
| 3 | 2420007 | 24贵阳银行绿色债01 | 91,883,300 | 5.98 | 7 |
| 4 | 2420010 | 24贵州银行三农债 | 82,041,200 | 5.34 | 2 |
| 5 | 2420012 | 24浙商银行小微债02 | 72,342,800 | 4.71 | 4 |
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