基金经理：吴佩珊
| 单位净值:1.0736 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利A(008394)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 155,906,000 | 7.87 | 514 |
| 2 | 212480002 | 24建行债01B | 143,442,000 | 7.24 | 9 |
| 3 | 2420005 | 24上饶银行绿色债01 | 111,824,000 | 5.65 | 2 |
| 4 | 2420016 | 24北京银行02 | 110,757,000 | 5.59 | 9 |
| 5 | 2420026 | 24北部湾银行绿色债 | 100,088,000 | 5.05 | 2 |
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